Chargé de l’analyse des comptes trésorerie de la société nationale des transports et de la logistique (Rabat):
Analyser, assainir et redresser les comptes comptables de service trésorerie ;
Concilier les rapprochements bancaires de divers comptes ;
Contrôler les encaissements et les mouvements de la caisse ;
Assurer le suivi des effets en portefeuille ;
Assurer le suivi des impayés (Chèques, effets…) et coordonner avec le service juridique ;
Établir les situations de fin d’exercice et rapprocher avec le service gestionnaire. Garantir la réception et la vérification des pièces comptables ;
Imputer les pièces comptables sur le système d’information ;
Établir les bordereaux de remises d’effets et de chèques et en assurer le suivi ;
Préparer et éditer les ordres de paiement, de virement, chèques selon l’échéancier de paiement ; Rapprocher les journaux comptables avec les relevés bancaires ;
Assurer le suivi des encaissements au jour le jour. Assurer le traitement de la paie ;
Assurer le traitement des déclarations fiscales et sociales. Réceptionner et enregistrer les factures fournisseurs et clients ;
Classer et archiver les pièces comptables.
myfreelance.ma
